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2月23日基金净值:华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0596,涨0.02%

发布日期:2024-02-28 06:12    点击次数:58

本站消息,2月23日,华商鸿盈87个月定开债最新单位净值为1.0596元,累计净值为1.1318元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.9%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.6%。

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